Forex Trading Riskhantering Pdf

Var ett steg före Trading riskhantering Skriven av: PaxForex analytics dept - fredag ​​24 juli 2015 0 kommentarer Riskhantering är ett av de viktigaste begreppen att överleva som en valutahandel. Riskhantering är en kombination av flera idéer för att kontrollera din risk att förlora allt på en gång under tradingexex. Utan god riskhantering kommer en exceptionellt begåvad näringsidkare att förlora lika mycket som en dålig näringsidkare. Även om ett bra riskhanteringssystem inte fullt ut kan rädda en förlorad strategi kan en intjäningsstrategi inte lyckas utan god riskhantering. Du bör veta att alla handlare ibland befinner sig på fel sida av en handel. Olika handlare kan hantera situationen på olika sätt men de måste alla behålla disciplin och sträva efter att övervinna känslor i sin handel. De flesta oerfarna handlare skulle känslomässigt föredra att stanna i en förlorande handel i hopp om att marknaden kommer att vända sig och bevisa att de hade rätt, vilket inte är fallet med framgångsrika handlare. En form av riskhantering styr dina förluster. Stopp är viktiga i handel för att skydda mot förluster eller extrema prisdragningar. Att sätta en stopporder på marknaden på en viss nivå innebär att om din handel träffar den nivån kommer det att stoppas för en förlust. Det kan låta dåligt men vad det gör är att garantera att handel inte kan gå längre och orsaka en mycket större förlust. Dock är bra stopp för att skydda kapitalet och de bör användas med försiktighet. Mäklare i branschen gillar att prata om fördelarna med att använda hävstångseffekt och hålla fokus på nackdelarna. Detta gör det möjligt för handlare att komma till handelsplattformen med tankegången att de borde ta stor risk och sträva efter de stora pengarna. Det verkar alltför lätt för dem som har gjort det med ett demokonto. Men när riktiga pengar och känslor kommer in förändras saker. Det är här sant riskhantering är viktig. Bottom line handlar riskhantering om att hålla din risk under kontroll, desto mer kontrollerad är din risk, desto flexiblare kan du vara när du behöver vara. Genom att begränsa din risk försäkrar du att du kommer att kunna fortsätta att handla när saker inte går som planerat och du kommer alltid att vara redo. En av de största skillnaderna mellan framgångsrika och misslyckade valutahandlare använder korrekt riskhantering. Laino Group registreringsnummer 21973 IBC 2014. Riskvarning: Observera att handel med hantverksprodukter kan innebära en betydande risknivå och är inte lämplig för alla investerare. Du bör inte riskera mer än du är beredd att förlora. Innan du bestämmer dig för handel, var god och se till att du förstår riskerna och ta hänsyn till din erfarenhetsnivå. Sök självständig rådgivning om det behövs. PaxForex idag vårt betyg på 9,3 av 10. med 107 röster och 55 kvalificerade recensioner. Vänligen använd PaxForex-webbplatsen i ditt favoritnätverk och få tillgång till gratis konto för bonusregistreringssida. Money Management Forex Books Med Forex trading är det nära kopplat till att analysera tabellerna och de grundläggande indikatorerna, att veta var du ska gå in och var att lämna en position räcker inte. Professionella handlare hanterar sina risker och ägnar mycket av sin tid för att lära sig teknikerna för rätt penninghantering. Här kan du hitta några av de bästa Forex-e-böckerna om pengarhantering i den finansiella handeln. Nästan alla Forex-e-böcker finns i. pdf-format. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna dessa e-böcker. Några av e-böckerna (de som finns i delar) är ritade. Om du har problem med att hämta böckerna och använder Google Chrome. Försök högerklicka på en länk för nedladdning av bok och välj Spara länk som. Om du är upphovsrättsinnehavare till någon av dessa e-böcker och inte vill att jag ska dela dem, var god kontakta mig och jag tar gärna bort dem. Riskkontroll och penninghantering 151 av Gibbons Burke. Penninghantering 151 Ett kapitel från matematik av spelande. Ställningsstorlekseffekter på Trader Performance: En experimentell analys 151 av Johan Ginyard. Finjustera ditt Money Management System 151 av Bennett A. McDowel. Money Management: Styrning av risker och fångar vinster 151 av Dave Landry, en kort men pedagogisk guide till penninghantering för finansföretagen. Money Management Strategies for Serious Traders 151 En bok av David Stendahl som försöker förklara processen genom vilken de handlare kan utveckla, utvärdera och förbättra prestanda för sina handelssystem baserat på strategier för hantering av pengar. Sanningen om Money Management 151 En artikel från Murray A. Ruggiero Jr. från Futures Magazine förklarar principprinciperna och fördelarna med riskkontrollen och penninghanteringen. Money Management and Risk Management 151 En bok av Ryan Jones som går igenom de viktigaste aspekterna av den finansiella trading. How att bygga en strategi, del 5: Riskhantering Innan du läser mer, vill jag att du ska tänka på en enkel fråga. När jag ställer denna fråga på våra DailyFX Bootcamps. De vanligaste svaren är runt 60-70. Vissa näringsidkare kommer att gissa lite lägre, svara med ett antal runt Sällan får vi ett svar under 50. Detta är inte korrekt. I handel kan vi vara rätt bara 30 av tiden och fortfarande vara lönsamma. I den här artikeln kommer jag att visa dig hur. Wersquore kommer också att titta på en fråga som är potentiellt ännu viktigare, som undersöker varför du kanske inte vill förvänta dig att vara rätt mycket mer än hälften av tiden. Vad är det nuvarande priset När bankerna får order från sina kunder att byta ut 1 000 000 amerikanska dollar för euro, yen eller brittiska pund, handlar de därmed om sin verksamhet och denna tilläggsproduktion eller efterfrågan kommer att medföra prisförändringar. Alternativt, om vi får ett överraskningsmeddelande från Fed Chief Ben Bernanke, kommer priserna att börja förändras ganska snabbt för att införliva vad nya nyheter kan bli införda för miljön. Men båda dessa faktorer påverkar framtida pris, och tyvärr ndash finns det inget sätt att veta att dessa kommer att hända tills de händer. Nuvarande pris visar bara oss en färdplan för de händelser som har hänt tidigare. Thatrsquos det. Det finns ingen gratis lunch. Som näringsidkare kommer vi antagligen att visa ett mönster för att ständigt slita ut marknaden på väg till en hög med rikedomar. Eftersom marknaden alltid är rätt. Kommande prisförändringar kommer ofta att dikteras av framtida händelser som vi inte kan förutse (till exempel stora order från banker eller nyheter som ännu inte har uppstått). Med dessa typer av händelser är det omöjligt att veta vad som kommer att ske, vilket gör det omöjligt att fortsätta att framgångsrikt förutse framtida prisrörelser utan hjälp från riskhantering. Visst kan vi få glömma en bias ndash och om inga nyheter går in på den marknaden som förändrar radikalt radikalt perspektiv kanske vi kanske kan handla i riktning mot denna bias (trenden). Wersquove publicerade ett flertal material som försöker hjälpa handlare se detta. Men när vi placerar affärer och bygger en strategi måste vi veta att det alltid finns en chans att vara fel på en handelsnedd eftersom det inte finns några försäkringar om att priset kommer att röra sig upp eller ner när som helst. Handel hanterar sannolikheter. Hur som helst anser du att chansen är att priset går upp eller ner. Itrsquos viktigt att titta på denna fråga när man planerar riskhantering. Hur ofta vill du räkna med att vara rätt från DailyFX-egenskaperna hos Successful Traders-serien. Vi fann att detaljhandeln är rätt oftare än de har fel i många av de vanligast förekommande paren. Tabellen nedan visar vinstprocentandelar i dessa par under analysperioden: För de flesta observerade valutapar var handlare lönsamma mycket mer än hälften av tiden (undantaget på ovanstående grafik där handlare i AUDJPY hade rätt Endast 49 av tiden). Så man kan förvänta sig att dessa handlare, med sina starka vinnande procentandelar gjorde bra. Tyvärr inte: Trots det faktum att handlare vann på så många som 71 branscher, förlorade handlare fortfarande pengar som helhet. Vill du våga gissa på varför Tja, här är det: Den genomsnittliga vinsten är blå och den genomsnittliga förlusten är röd och som du kan se ndash visar varje par att näringsidkare tog större förluster när de hade fel än beloppet Som de gjorde när de hade rätt. Och trots det faktum att näringsidkare vann mycket mer i den tidigare grafiken, kommer det faktum att de förlorar så mycket mer när de har fel, många oönskade konsekvenser. I nummer ett misstag valutahandlare gör. Kvantitativ strateg David Rodriguez fann att detta var den vanligaste fallgropen för handlare på valutamarknaden, och detta kan åtgärdas genom att använda riskhantering till din fördel. Användning av riskhantering Så, om en näringsidkare vill inrätta riskhantering ordentligt i sina strategier, hur kan de göra det? Det finns två primära områden som handlare vill undersöka, samtidigt som de bygger upp sin strategi. Det första vi tittade på ovan, och det gäller riskriskförhållandet som används på varje handel som tas i strävanden för att undvika Numbers One Mistake Forex Traders Make. I artikeln föreslår David att lsquotraders ska använda stopp och gränser för att upprätthålla ett riskförhållande förhållande på 1: 1 eller higher. rsquo Detta kan initieras genom att placera ett stopp och en gräns för varje handel och se till att gränsen är åtminstone så långt Bort från nuvarande marknadspris som ditt stopp. Vi kan till och med ta detta koncept ett steg längre genom att leta efter större vinst när det är rätt men riskera mindre belopp så att när förluster är mindre kan det göras med ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande (riskerar 1 dollar för varje 2 dollar sökt). En visuell representation av ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande illustreras i bilden nedan: Anledningarna till en sådan riskbelöningsinstallation är många, eftersom framtida priser kan vara svåra att prognostisera och omöjligt att förutsäga. Men när en näringsidkare är på handelssidans högra sida, kan denna typ av risk-belöningsförhållande maximera vinsten och begränsa sina förluster i de fall då de är felaktiga. Faktum är att letrsquos säger att en näringsidkare inte är rätt i halv tid. Letrsquos förutsätter att en näringsidkare bara vinner i 40 av sina affärer. Genom att använda ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande kan de fortfarande uppnå en nettovinst. Som du kan se förändrade risk-belöningsförhållandet helt strategin. Om näringsidkaren bara letade efter en dollar i belöning för varje dollar riskerade, skulle strategin ha förlorat 200 pips. Men genom att anpassa detta till ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande, sätter den näringsidkare oddsen tillbaka till deras fördel (även om de bara är rätt 40). Men vad händer om vår strategi bara är framgångsrik 30 av tiden (som vi nämnde ovan) Vi kan helt enkelt se till att vara mer aggressiva och söka en högre belöning för de färre tider som vi har rätt. Tabellen nedan ser på 3 olika risk-till-belöningsförhållanden med ett 30 vinnande förhållande: När vi diskuterar riskhanteringen ett steg längre kan vi börja fokusera på den hävstång som utnyttjas. Det gör trots allt hur starkt våra risk-till-belöningsförhållanden är om vi möter ett marginalanrop inom våra första par handlar om att genomföra strategin. Detta ämne undersöktes i mycket mer djup i artikeln lsquo Hur mycket kapital borde jag handla Forex med, rsquo av Jeremy Wagner. Samtidigt som man undersökte hur handlare gick på grundval av hur mycket kapital som användes, gjorde Jeremy en fascinerande observation. Traders med mindre saldon i sina konton, i allmänhet, bära mycket högre hävstång än handlare med större saldon. De handlare som använde mindre hävstång såg mycket bättre resultat än de mindre balanshandlare som använde nivåer över 20-till-1. Större balanshandlare (med en genomsnittlig hävstång på 5 till 1) var lönsamma över 80 oftare än mindre balanshandlare (med en genomsnittlig hävstångseffekt på 26 till 1). Tabellen nedan togs direkt från lsquo Hur mycket kapital borde jag byta valuta med, rsquo och illustrerar mer i detalj denna enorma avvikelse mellan dessa grupper av handlare. Från artikeln säger Jeremy att lsquotraders bör se till att använda en effektiv hävstångseffekt på 10 till 1 eller mindre. Att göra det kommer att göra det möjligt för handlare att mildra skadorna som orsakas av förluster och om detta kombineras med starka riskfördelar (Letar efter mer av en belöning än det belopp som riskeras som nämnts ovan) kan näringsidkare börja leta för att låta begreppet riskhantering fungera till deras fördel. --- Skrivet av James B. Stanley Du kan följa James på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleyrsquos distributionslista, vänligen klicka här.